こんにちは、わっちです。
アメリカの株が好きで分析しています。
さて先日、下記のツイートをしました↓
★NASDAQ100採用のクラウド $CRWD ★決算後＋18%の上昇のパロアルト $PANW
サイバーセキュリティの株価比較チャート📈 ★1枚目→年初来（2021.01〜） ★2枚目→afterコロナ（2020.03.15〜）$OKTA $FTNT $ZS こうやってみると「オクタ」がチャンスかもですね🙌そして意外にも年初来株価が強いFTNT👏 pic.twitter.com/k0io6kCzVK — わっち@米国株IPO🇺🇸 (@ryo_sagawa) August 25, 2021
思っていたよりもかなり人気であったので、今回は上記を深掘りしていきます。
【米国株】サイバーセキュリティETF徹底解説！
日本の証券会社でも買えるオススメのサイバーセキュリティETFは以下の３つです。
- CIBR（ファーストトラスト）
- HACK（ピュアファンズ）
- BUG（グローバルX）
以下で詳しくみていきます。
CIBR（First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF）
- 構成銘柄：40
- 設定日：2015/7/15~
- 経費率：0.6%
「CIBR」は設定日が「2015年」で、３つの中で2番目に古く歴史があるETFです。
CIBRの１番のポイントは、資産総額が１番多いことです。純資産が２位の２倍以上あります。
そのため「流動性」が高く、３つの中では現在一番安心できるETFです。とはいえ銘柄数は39銘柄でして「S&P500」などのETFと比べると、あまり分散効果は期待できません。
CIBR保有株式トップ１５↓
上記の通りです。
- トップ１０割合→50.69％
- トップ１５割合→65.95%
銘柄を絞っている分、上位１０銘柄で資産割合の半分を超えます。
最新の「構成銘柄や保有割合」は、ファーストトラスト社のサイトでチェックできます↓
株価の推移はこんな感じです↓
HACK（ﾋﾟｭｱﾌｧﾝｽﾞISEｻｲﾊﾞｰ･ｾｷｭﾘﾃｨETF）
- 構成銘柄：64
- 設定日：2014/11/12~
- 経費率：0.6%
保有銘柄が３つの中で１番多くなっています。
HACK保有株式トップ１５
上記の通り。保有割合を見てみるとこんな感じです↓
- トップ１０割合→29.47％
- トップ１５割合→40.43%
３つのETFの中では一番、銘柄が分散されて投資しているETFです。
TOP１５銘柄でも全体の４割なので、サイバーセキュリティ関連の銘柄に広く投資したい人にいいかもしれません。
株価の推移はこんな感じです↓
BUG（グローバルＸ サイバーセキュリティ ETF）
2019年10月開始で、かなり最近できたETFです。そのため資産総額も少なく、流動性に関して多少懸念があります。
しかし３つの中で１番経費率（コスト）が低いところがポイント。
構成銘柄はこんな感じです↓
- 構成銘柄→33
- トップ１０割合→58.35
- トップ１５割合→77.95%
上記の通りでして、１番保有銘柄が少ないです。
逆に言うと「少数精鋭」の銘柄に絞って投資できるともいえます。
株価の推移はこんな感じです↓
結局どのETFがいい？
さてここまでみてきて「結局どれがいいの？」って思いますよね。
以下のチャートを見てください↓
アフターコロナ（2020.03.15~)比較チャート
上記の通りでして、BUGが１番パフォーマンスがいいです。最強ETFと名高い「QQQ（NASDAQ100ETF）」よりも、40％ほどパフォーマンスがいいですね。
コロナで世界的に「テレワークやDX」が一気に進み、これらの銘柄は需要が急増しました。そしてこの流れは、今後も続くでしょう。
年初来（2021. 01.01~)比較チャート
しかし「年初来」だと驚くことに「S&P500とNASDAQ100」のETFに負けています。
原因はとにかく「変動」が大きいからです。
なので「暴落したタイミング」で拾うことができれば、資産を大きく増やすことができます。代わりにタイミングを間違い「高値」で掴んでしまった場合、パフォーマンスが低く出てしまうリスクがあるのです。
変動が大きいと、短期的には大きくマイナスになる可能性もあります。精神衛生上、よくないですよね。
NASDAQ100ETF「QQQ」とどっちがいい？
個人的にはサイバーセキュリティに特化したETFは、保有しなくていいと思います。理由は変動が大きいから。
グロース銘柄に投資するなら、NASDAQ100ETFの「QQQ」の方がオススメです。
理由は「パフォーマンスに安定感ある」ことと「経費率が0.２％で安い」ためです。
どうしても保有したいなら「BUG」がオススメ
上記の理由から個人的に、サイバーセキュリティに特化したETFは持つ必要はないと思います。
とはいえサイバーセキュリティの分野は、中長期的にかなりの成長が見込めます。
なのでやっぱり持ちたいなら経費率が安くパフォーマンスが期待できる「BUG」がオススメです。
保有するかどうかは、自分のリスク許容度を考えて投資しましょう。
サイバーセキュリティオススメ銘柄
コアとして資産の７０％くらいを「S&P500」に投資しつつ、サテライトとして個別銘柄への投資もいいと思います。
特にオススメ↓
- クラウドストライク（CRWD）
- ジースケイラー（ZS）
- フォーティーネット（FTNT）
- パロアルトネットワークス（PANW）
- オクタ（OKTA）
以下で詳しく見ていきます。
クラウドストライク（CRWD）
決算も毎回いいですし、何より2021年８月末にNASDAQ100に採用されます。ただその影響で短期的に株価が高騰してしまっているので、しばらくは伸び悩みがあるかもしれません。
ジースケイラー（ZS）
フォーティーネット（FTNT）
パロアルトネットワークス（PANW）
オクタ（OKTA）
サイバーセキュリティの分野は、まだまだ大きな成長が見込めます。
気になったものがあれば、自分の投資目的とリスク許容度に照らし合わせて投資してみるのもおもしろいですね。